AI基金工银新材料新能源股票（001158）披露2025年二季报，第二季度基金利润1449.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0152元。报告期内，基金净值增长率为1.35%，截至二季度末，基金规模为11.86亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.301元。基金经理是张剑峰，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，工银专精特新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.7%；工银新材料新能源股票最低，为4.92%。
基金管理人在二季报中表示，。国内经济韧性较强，整体相对平稳，但受产能过剩的影响，国内定价的黑色等商品价格承压，除了部分产品因为供给方面的影响价格上涨之外，化工行业整体也仍低迷；国际定价的商品则表现相对较强，央行购金以及去美元化的叙事逻辑使得黄金整体仍保持强势。
截至7月18日，工银新材料新能源股票近三个月复权单位净值增长率为9.79%，位于同类可比基金30/61；近半年复权单位净值增长率为3.17%，位于同类可比基金56/61；近一年复权单位净值增长率为4.92%，位于同类可比基金57/61；近三年复权单位净值增长率为-22.24%，位于同类可比基金50/60。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1904，位于同类可比基金51/60。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为34.85%，同类可比基金排名31/59。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.02%，同类平均为88.8%。2021年末基金达到93.15%的最高仓位，2024年上半年末最低，为83.86%。
截至2025年二季度末，基金规模为11.86亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、国电南瑞、新奥股份、新宙邦、杰瑞股份、东方电缆、中国石油、新和成、华通线缆。
核校：张蒲程
找股票配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
